Прогноз денежного потока
Видите кассовые разрывы за недели до того, как они случатся.
Прогноз по фактам, а не по ощущениям
Прогноз строится из выставленных счетов, регулярных платежей, налогового календаря и зарплатного графика. Вы видите остаток на каждый день ближайших недель.
Красные дни — потенциальные разрывы — подсвечены заранее.
Сценарии
Что будет, если клиент задержит оплату на две недели? Если купить оборудование? Если перенести налоговый платёж? Создавайте сценарии и сравнивайте.
Сценарии не влияют на учёт — это песочница для решений.
Уведомления и рекомендации
Система предупреждает о риске разрыва и предлагает шаги: напомнить клиенту, сдвинуть платёж, использовать овердрафт.
Ежемесячный отчёт показывает точность прогноза и причины отклонений.
Что входит
Остаток по дням
На 12 недель вперёд.
Источники
Счета, регулярные платежи, налоги, зарплата.
Сценарии
Что если — без влияния на учёт.
Оповещения
О риске разрыва.
Рекомендации
Что сделать сейчас.
Точность прогноза
Отчёт о попадании.
Вопросы по «Прогноз денежного потока»
Насколько точен прогноз?
На горизонте 4 недели — обычно в пределах 5–8% по остатку при регулярном учёте.
Учитываются ли налоги?
Да, из налогового календаря по вашей стране.
Можно ли смоделировать крупную покупку?
Да, через сценарий «что если».